Palantir. Фундаментальные и технические перспективы на 2024
Palantir Technologies Inc. — поставщик программного обеспечения для обработки больших данных, ориентированный на правительства, крупные и малые предприятия.
Уникальная стратегия продаж Palantir основана на продаже самого программного обеспечения, что приводит к быстрому росту и сильным финансовым показателям.
Хотя ретроспективные показатели оценки предполагают крайне завышенную оценку, Palantir Technologies
PLTR
заявляет о действительно солидном коэффициенте PEG (Коэффициент цена/прибыль к росту, или соотношение PEG) и готова к значительному росту.
«Программное обеспечение как услуга» или SaaS.
Основными целевыми рынками продуктов
PLTR
являются правительства и крупные предприятия со сложной деятельностью. Однако Palantir также открыт для малого и среднего бизнеса и стартапов. Их программное обеспечение масштабируется вместе с организацией: по мере роста организации программное обеспечение становится более мощным.
Palantir Technologies недавно интегрировала большие языковые модели (LLM) в платформу, получившую название AIP, что делает программное обеспечение более удобным для пользователя и даже более могущественный. Самая сильная сторона Palantir — это приобретение, основанное на продукте.
Их стратегия продаж уникальна тем, что у них нет большой команды продаж, которая генерирует и работает с потенциальными клиентами. Вместо этого у них есть несколько выделенных агентов поддержки для каждого индивидуального развертывания.
Затем они позволяют программному обеспечению продавать себя - либо путем углубления существующих отношений, либо путем перекрестных продаж компаниям, работающим со своими клиентами. Ярким примером этого является Skywise, изначально созданный для Airbus SE
AIR
, но распространившийся по всей авиационной отрасли.
Давайте кратко рассмотрим платформы.
Gotham
Gotham используется для анализа больших данных и обмена данными с конечными пользователями. Наиболее распространенными конечными пользователями являются правительства и крупные финансовые учреждения (аналитика мошенничества). Это может распространиться на страхование (мошенничество с претензиями) и множество других отраслей.
Foundry
Foundry создает центральную операционную систему для данных. Отдельные пользователи могут интегрировать и анализировать необходимые им данные в одном месте.
Скорость, с которой пользователи могут экспериментировать и тестировать новые идеи, — вот что делает программное обеспечение популярным... Проекты обработки данных часто терпят неудачу, потому что шаги и методы, используемые для построения конвейеров данных, трудно понять и воссоздать.
Мы создали серверную часть Foundry, чтобы решить корень этой проблемы.
Теперь им пользуются все наши коммерческие клиенты, а также несколько наших государственных клиентов.
Apollo
Apollo — это не зависящий от облака уровень единого управления, обеспечивающий непрерывную работу критически важных систем. Palantir описывает свою функцию следующим образом: "Сегодня Apollo обеспечивает быструю и безопасную доставку нашего программного обеспечения и обновлений по всему нашему бизнесу".
AIP — Платформа искусственного интеллекта.
Этот недавно выпущенный продукт позволяет пользователям связывать LLM со своими данными и операциями, чтобы облегчить принятие решений. Обучение клиентов включает AIP Bootcamp, который позволяет невероятно быстро вывести продукт на рынок. Bootcamp учит конечных пользователей эффективно использовать AIP:
Skywise
Skywise - это авиационная платформа, которая является центральной операционной системой авиационной отрасли. Принятие прошло быстро. С июня 2017 года Skywise расширился с нуля до более чем ста авиакомпаний.
Каждый из них теперь является существующим или потенциальным клиентом - это приобретение, ориентированное на продукт, и то, что станет отраслевым попутным ветром для роста
PLTR
в ближайшие годы.
Когда другие авиакомпании увидели преимущества программного обеспечения
PLTR
, они сразу же присоединились к компании. Никаких усилий по исходящим продажам не требовалось, поскольку платформа продавала сама себя.
Первоначально это произошло из-за удачных отношений с одним крупным клиентом - Airbus.
Важные бизнес-характеристики
Данные как актив - это источник жизненной силы современных правительств и коммерческих предприятий. Palantir поставляет кислород и вдыхает жизнь в данные. Это позволяет клиентам синтезировать огромные наборы данных и концептуализировать решения проблем, которые они могут обнаружить. Это ускоряется с помощью AIP.
Платформы Palantir созданы с учетом требований конечного пользователя, а это означает, что разработчики, специалисты по обработке данных, владельцы продуктов и руководители могут найти ценность в платформах
PLTR
:
"Мы создаем программное обеспечение, которое позволяет организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции в любом масштабе... Gotham и Foundry позволяют учреждениям преобразовывать огромные объемы информации в интегрированный ресурс данных, отражающий их операции", следует из отчета К-10.
Их платформы созданы для мгновенного повышения ценности и совместимости.
Принципиальные бизнес-операции
PLTR
неоднократно заявляет в своих отчетах, что они отказываются от деловых возможностей, если, по их мнению, они не смогут реализовать их "этически ответственным образом". Они не ведут дела с клиентами или правительствами, которые не соответствуют их этическим стандартам. Во всяком случае так заявляется.
В практическом плане это означает, например, что Palantir не ведет операций в Китае и не служит Коммунистической партии Китая.
Финансы
Palantir быстро растет и хорошо управляет этим ростом. Их профиль доходов в основном ориентирован на США - 62% США (18% рост годовой выручки в США), 11% Великобритания, и 27% остальной мир, а также на правительства - (56% правительства, 44% коммерческие предприятия).
2023 год также стал годом долгожданного изменения рентабельности.
В 2024 году, скорее всего, у Palantir появится право на участие в рейтинге S&P 500
SPX
, а с включением акции компаний в индекс – это крупный институциональный приток, способный оказать сильное повышательное давление на акции.
Мир становится всё более цифровым, и Palantir довольно хорошо справляется с этой оцифровкой в глобальном масштабе. Они находятся в неплохом положении, чтобы извлечь выгоду из глобальных мегатенденций в области цифровизации и цифровой трансформации бизнеса.
Технические перспективы
В техническом плане, после мрачного полуторагодового периода с ноября 2021 года по май 2023 года, когда цена акции Palantir потеряла более 70 процентов, пробой ключевого сопротивления - ср.годовой скользящей - привел к 160-процентной результативности акционерного капитала по итогам 2023 года.
Следуя траектории недельной SMA(52), цена вероятно сможет восстановиться как до 25-долларовой отметки - ключевого уровня, где у покупателей начались неприятности осенью 2021 года, а за ним и до своих исторических максимумов.
Уникальная стратегия продаж Palantir основана на продаже самого программного обеспечения, что приводит к быстрому росту и сильным финансовым показателям.
Хотя ретроспективные показатели оценки предполагают крайне завышенную оценку, Palantir Technologies
PLTR
заявляет о действительно солидном коэффициенте PEG (Коэффициент цена/прибыль к росту, или соотношение PEG) и готова к значительному росту. «Программное обеспечение как услуга» или SaaS.
Основными целевыми рынками продуктов
PLTR
являются правительства и крупные предприятия со сложной деятельностью. Однако Palantir также открыт для малого и среднего бизнеса и стартапов. Их программное обеспечение масштабируется вместе с организацией: по мере роста организации программное обеспечение становится более мощным. Palantir Technologies недавно интегрировала большие языковые модели (LLM) в платформу, получившую название AIP, что делает программное обеспечение более удобным для пользователя и даже более могущественный. Самая сильная сторона Palantir — это приобретение, основанное на продукте.
Их стратегия продаж уникальна тем, что у них нет большой команды продаж, которая генерирует и работает с потенциальными клиентами. Вместо этого у них есть несколько выделенных агентов поддержки для каждого индивидуального развертывания.
Затем они позволяют программному обеспечению продавать себя - либо путем углубления существующих отношений, либо путем перекрестных продаж компаниям, работающим со своими клиентами. Ярким примером этого является Skywise, изначально созданный для Airbus SE
AIR
, но распространившийся по всей авиационной отрасли. Давайте кратко рассмотрим платформы.
Gotham
Gotham используется для анализа больших данных и обмена данными с конечными пользователями. Наиболее распространенными конечными пользователями являются правительства и крупные финансовые учреждения (аналитика мошенничества). Это может распространиться на страхование (мошенничество с претензиями) и множество других отраслей.
Foundry
Foundry создает центральную операционную систему для данных. Отдельные пользователи могут интегрировать и анализировать необходимые им данные в одном месте.
Скорость, с которой пользователи могут экспериментировать и тестировать новые идеи, — вот что делает программное обеспечение популярным... Проекты обработки данных часто терпят неудачу, потому что шаги и методы, используемые для построения конвейеров данных, трудно понять и воссоздать.
Мы создали серверную часть Foundry, чтобы решить корень этой проблемы.
Теперь им пользуются все наши коммерческие клиенты, а также несколько наших государственных клиентов.
Apollo
Apollo — это не зависящий от облака уровень единого управления, обеспечивающий непрерывную работу критически важных систем. Palantir описывает свою функцию следующим образом: "Сегодня Apollo обеспечивает быструю и безопасную доставку нашего программного обеспечения и обновлений по всему нашему бизнесу".
AIP — Платформа искусственного интеллекта.
Этот недавно выпущенный продукт позволяет пользователям связывать LLM со своими данными и операциями, чтобы облегчить принятие решений. Обучение клиентов включает AIP Bootcamp, который позволяет невероятно быстро вывести продукт на рынок. Bootcamp учит конечных пользователей эффективно использовать AIP:
Skywise
Skywise - это авиационная платформа, которая является центральной операционной системой авиационной отрасли. Принятие прошло быстро. С июня 2017 года Skywise расширился с нуля до более чем ста авиакомпаний.
Каждый из них теперь является существующим или потенциальным клиентом - это приобретение, ориентированное на продукт, и то, что станет отраслевым попутным ветром для роста
PLTR
в ближайшие годы. Когда другие авиакомпании увидели преимущества программного обеспечения
PLTR
, они сразу же присоединились к компании. Никаких усилий по исходящим продажам не требовалось, поскольку платформа продавала сама себя. Первоначально это произошло из-за удачных отношений с одним крупным клиентом - Airbus.
Важные бизнес-характеристики
Данные как актив - это источник жизненной силы современных правительств и коммерческих предприятий. Palantir поставляет кислород и вдыхает жизнь в данные. Это позволяет клиентам синтезировать огромные наборы данных и концептуализировать решения проблем, которые они могут обнаружить. Это ускоряется с помощью AIP.
Платформы Palantir созданы с учетом требований конечного пользователя, а это означает, что разработчики, специалисты по обработке данных, владельцы продуктов и руководители могут найти ценность в платформах
PLTR
: "Мы создаем программное обеспечение, которое позволяет организациям эффективно интегрировать свои данные, решения и операции в любом масштабе... Gotham и Foundry позволяют учреждениям преобразовывать огромные объемы информации в интегрированный ресурс данных, отражающий их операции", следует из отчета К-10.
Их платформы созданы для мгновенного повышения ценности и совместимости.
Принципиальные бизнес-операции
PLTR
неоднократно заявляет в своих отчетах, что они отказываются от деловых возможностей, если, по их мнению, они не смогут реализовать их "этически ответственным образом". Они не ведут дела с клиентами или правительствами, которые не соответствуют их этическим стандартам. Во всяком случае так заявляется. В практическом плане это означает, например, что Palantir не ведет операций в Китае и не служит Коммунистической партии Китая.
Финансы
Palantir быстро растет и хорошо управляет этим ростом. Их профиль доходов в основном ориентирован на США - 62% США (18% рост годовой выручки в США), 11% Великобритания, и 27% остальной мир, а также на правительства - (56% правительства, 44% коммерческие предприятия).
2023 год также стал годом долгожданного изменения рентабельности.
В 2024 году, скорее всего, у Palantir появится право на участие в рейтинге S&P 500
SPX
, а с включением акции компаний в индекс – это крупный институциональный приток, способный оказать сильное повышательное давление на акции. Мир становится всё более цифровым, и Palantir довольно хорошо справляется с этой оцифровкой в глобальном масштабе. Они находятся в неплохом положении, чтобы извлечь выгоду из глобальных мегатенденций в области цифровизации и цифровой трансформации бизнеса.
Технические перспективы
В техническом плане, после мрачного полуторагодового периода с ноября 2021 года по май 2023 года, когда цена акции Palantir потеряла более 70 процентов, пробой ключевого сопротивления - ср.годовой скользящей - привел к 160-процентной результативности акционерного капитала по итогам 2023 года.
Следуя траектории недельной SMA(52), цена вероятно сможет восстановиться как до 25-долларовой отметки - ключевого уровня, где у покупателей начались неприятности осенью 2021 года, а за ним и до своих исторических максимумов.
Сделка активна:
06-02-2024
👉 Я уж было начал расстраиваться от засыхания роста, если бы не одно БОЛЬШОЕ НО...
👉 Вечером в понедельник компания Palantir
PLTR
сообщила о выручке за четвёртый квартал, которая превзошла оценки аналитиков, что было вызвано ростом спроса на Искусственный интеллект.
👉 Выручка производителя программного обеспечения выросла на 20% по сравнению с прошлым годом до $608,4 млн, превысив консенсус-прогноз в $602,8 млн. Скорректированная прибыль на акцию выросла до $0,08 за три месяца, закончившихся 31 декабря, с $0,04 годом ранее, что соответствует мнению Уолл-стрит.
Акции взлетели на 16% в ходе торгов после закрытия.
👉 «Наши результаты отражают как силу нашего программного обеспечения, так и растущий спрос, который мы наблюдаем в различных отраслях и секторах на платформы искусственного интеллекта, включая большие языковые модели», — заявил генеральный директор Алекс Карп в письме акционерам.
👉 Я уж было начал расстраиваться от засыхания роста, если бы не одно БОЛЬШОЕ НО...
👉 Вечером в понедельник компания Palantir
PLTR
сообщила о выручке за четвёртый квартал, которая превзошла оценки аналитиков, что было вызвано ростом спроса на Искусственный интеллект. 👉 Выручка производителя программного обеспечения выросла на 20% по сравнению с прошлым годом до $608,4 млн, превысив консенсус-прогноз в $602,8 млн. Скорректированная прибыль на акцию выросла до $0,08 за три месяца, закончившихся 31 декабря, с $0,04 годом ранее, что соответствует мнению Уолл-стрит.
Акции взлетели на 16% в ходе торгов после закрытия.
👉 «Наши результаты отражают как силу нашего программного обеспечения, так и растущий спрос, который мы наблюдаем в различных отраслях и секторах на платформы искусственного интеллекта, включая большие языковые модели», — заявил генеральный директор Алекс Карп в письме акционерам.
Комментарий:
06-02-2024
Ну вот это совсем другое дело! 😄
Ну вот это совсем другое дело! 😄
Комментарий:
08-02-2024
👉 Акции Palantir прибавляют порядка 45 процентов. Довольно неплохо
👉 Акции Palantir прибавляют порядка 45 процентов. Довольно неплохо
Комментарий:
06-03-2024
👉 Палантир - ускоряется.
👉 Иксы - неизбежны.
👉 Палантир - ускоряется.
👉 Иксы - неизбежны.
Комментарий:
07-03-2024
💡 Акции Palantir Technologies выросли на 11% в среду после объявления о контракте на сумму 178 миллионов долларов с армией США на работу над боевой системой на базе ИИ (искусственного интеллекта).
Согласно пресс-релизу, командование по контрактам армии США заключило контракт с Palantir на разработку и поставку узла доступа к тактической разведке, или TITAN, технологии искусственного интеллекта, которая позволит получать информацию о прицеливании для «точного огня на большие расстояния» и управления миссией.
«Опираясь на многолетний опыт Palantir по предоставлению бойцам возможностей искусственного интеллекта, Palantir теперь с гордостью представляет первую армейскую машину с искусственным интеллектом», — заявил в своем заявлении Акаш Джайн, президент Palantir USG. «Солдаты заслуживают лучших в своем классе технологий, которые дают им тактическое преимущество на поле боя и позволяют принимать решения в реальном времени на критических скоростях».
В системе TITAN также будут участвовать компании Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Anduril Industries и другие оборонные компании, говорится в сообщении.
TITAN — это наземная станция, имеющая доступ к космическим, высотным, воздушным и наземным датчикам, предоставляющим полезную информацию о прицеливании для улучшенного управления миссией и точного огня на больших дистанциях. Решение TITAN от Palantir предназначено для максимального удобства использования солдатами и включает в себя ощутимые отзывы и идеи от точек взаимодействия с солдатами на каждом этапе процесса разработки и настройки. Опираясь на предыдущую работу Palantir по предоставлению возможностей искусственного интеллекта для истребителей, Palantir развертывает первую в армии машину, управляемую искусственным интеллектом.
TITAN стремится улучшить автоматизацию распознавания целей и геолокации с помощью нескольких датчиков, чтобы сократить время от датчика до стрелка (S2S) за счет назначения целей и объединить общую разведывательную картину.
TITAN объединяет системы, технологии и программное обеспечение от определяющей отрасль команды традиционных и нетрадиционных партнеров, в том числе Northrop Grumman, Anduril Industries, L3Harris Technologies, Pacific Defense, SNC, Strategic Technology Consulting и World Wide Technology.
Все эти компании разделяют стремление армии создавать постоянно развивающиеся и инновационные системы. Их взаимная ориентация на открытость, функциональную совместимость и модульность позволяет команде предоставлять истребителям современные возможности на высоких скоростях.
Это лучшее в своем классе предложение масштабируемо, адаптируемо и разработано с учетом потребностей быстро меняющейся среды угроз.
«Эта награда демонстрирует лидерство армии в приобретении и внедрении новых технологий, необходимых для укрепления обороны США в эпоху программно-определяемой войны.
Для Palantir, как отмечается в пресс релизе, это большая честь поддержать эту программу, продолжить сотрудничество с армией США и возглавить команду инновационных партнеров для создания возможностей следующего поколения».
💡 Акции Palantir Technologies выросли на 11% в среду после объявления о контракте на сумму 178 миллионов долларов с армией США на работу над боевой системой на базе ИИ (искусственного интеллекта).
Согласно пресс-релизу, командование по контрактам армии США заключило контракт с Palantir на разработку и поставку узла доступа к тактической разведке, или TITAN, технологии искусственного интеллекта, которая позволит получать информацию о прицеливании для «точного огня на большие расстояния» и управления миссией.
«Опираясь на многолетний опыт Palantir по предоставлению бойцам возможностей искусственного интеллекта, Palantir теперь с гордостью представляет первую армейскую машину с искусственным интеллектом», — заявил в своем заявлении Акаш Джайн, президент Palantir USG. «Солдаты заслуживают лучших в своем классе технологий, которые дают им тактическое преимущество на поле боя и позволяют принимать решения в реальном времени на критических скоростях».
В системе TITAN также будут участвовать компании Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Anduril Industries и другие оборонные компании, говорится в сообщении.
TITAN — это наземная станция, имеющая доступ к космическим, высотным, воздушным и наземным датчикам, предоставляющим полезную информацию о прицеливании для улучшенного управления миссией и точного огня на больших дистанциях. Решение TITAN от Palantir предназначено для максимального удобства использования солдатами и включает в себя ощутимые отзывы и идеи от точек взаимодействия с солдатами на каждом этапе процесса разработки и настройки. Опираясь на предыдущую работу Palantir по предоставлению возможностей искусственного интеллекта для истребителей, Palantir развертывает первую в армии машину, управляемую искусственным интеллектом.
TITAN стремится улучшить автоматизацию распознавания целей и геолокации с помощью нескольких датчиков, чтобы сократить время от датчика до стрелка (S2S) за счет назначения целей и объединить общую разведывательную картину.
TITAN объединяет системы, технологии и программное обеспечение от определяющей отрасль команды традиционных и нетрадиционных партнеров, в том числе Northrop Grumman, Anduril Industries, L3Harris Technologies, Pacific Defense, SNC, Strategic Technology Consulting и World Wide Technology.
Все эти компании разделяют стремление армии создавать постоянно развивающиеся и инновационные системы. Их взаимная ориентация на открытость, функциональную совместимость и модульность позволяет команде предоставлять истребителям современные возможности на высоких скоростях.
Это лучшее в своем классе предложение масштабируемо, адаптируемо и разработано с учетом потребностей быстро меняющейся среды угроз.
«Эта награда демонстрирует лидерство армии в приобретении и внедрении новых технологий, необходимых для укрепления обороны США в эпоху программно-определяемой войны.
Для Palantir, как отмечается в пресс релизе, это большая честь поддержать эту программу, продолжить сотрудничество с армией США и возглавить команду инновационных партнеров для создания возможностей следующего поколения».
Комментарий:
06-05-2024
Palantir Technologies PLTR, скорее всего, отчитается об еще одном сильном квартале в понедельник, чему способствует коммерческий успех в США.
Основное внимание сегодня вечером будет обращено на конверсию клиентов AIP - платформы искусственного интеллекта, динамику коммерческой мощи США и траекторию крупных сделок, находящихся в разработке.
AIP относится к платформе искусственного интеллекта. Клиенты продолжают открывать для себя новые варианты использования AIP Palantir, предоставляя возможности перекрестных продаж.
Palantir Technologies PLTR, скорее всего, отчитается об еще одном сильном квартале в понедельник, чему способствует коммерческий успех в США.
Основное внимание сегодня вечером будет обращено на конверсию клиентов AIP - платформы искусственного интеллекта, динамику коммерческой мощи США и траекторию крупных сделок, находящихся в разработке.
AIP относится к платформе искусственного интеллекта. Клиенты продолжают открывать для себя новые варианты использования AIP Palantir, предоставляя возможности перекрестных продаж.
Комментарий:
06-05-2024
Палантир отчитался за I квартал 2024 г., при этом довольно неплохо.
Дневной рост был отыгран продавцами, отмечается замедление траектории роста.
Палантир отчитался за I квартал 2024 г., при этом довольно неплохо.
Дневной рост был отыгран продавцами, отмечается замедление траектории роста.
Кому как, а по мне так - неплохо для первого дня 😂